O FoF Best Ideas cobra 0,75% aa de Taxa de Administração e 10% de Taxa de Performance sobre o que exceder 100% do CDI.

Recebemos muitas dúvidas sobre a taxa total. Então, aqui está:

Diferentemente dos FoFs da família Melhores Fundos, o FoF Best Ideas não é inspirado em uma carteira pré-definida. Assim a taxa ponderada da carteira do fundo muda diariamente de acordo com a alocação da mesma. 

A taxa estimada da carteira, baseada na sua alocação esperada, é de 1,764% a.a. Somando os 0,75% a.a., mais taxa de custódia e descontando os rebates que serão revertidos para o FoF, estimamos que chegaremos em 2,329% aa.

A conta da performance é menos óbvia porque os fundos da carteira teórica que cobram performance usam benchmarks diferentes (CDI e IPCA+). Ignorando isso, a taxa de performance ponderada é de 18,00%. Rebates revertidos para o FoF devem diminuir isso em 1,35%. “Juntando” aos 10% do FoF, ficaremos perto de 18,315% de taxa de performance total.

A Vitreo existe para mudar a sua relação com seus investimentos. Transparência está no nosso nome, não é algo negociável.